证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度调整的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过150亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于2020年12月12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十次会议决议的公告》(公告编号:2020-077)。

根据公司经营发展需要,公司向下述列表中的银行申请合计不超过人民币

10.5亿元综合授信额度。公司全资子公司瑞康医药(山东)有限公司(以下简称“瑞康山东”)、淄博瑞康药品配送有限公司(以下简称“淄博瑞康”)为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等的有关规定,上述担保事项已履行瑞康山东、淄博瑞康内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、 被担保人名称:瑞康医药集团股份有限公司

2、统一社会信用代码 :91370000766690447B

3、类型:其他股份有限公司(上市)

4、成立日期:2004年9月21日

5、营业期限:2004年9月21日至

6、地址:烟台市芝罘区机场路326号

7、法定代表人:韩旭

8、注册资本:150471.0471万元人民币

9、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售;日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售;药品的仓储、配送;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送;玻璃仪器、化工产品(不含危险化学品)、化学试剂(不含危险化学品)的批发;医疗器械租赁和技术服务;仓储服务(国家专项规定除外);经济贸易咨询;电子产品的销售;医疗设备维修保养;中药材加工;货物与技术的进出口。(不含国家限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、股权结构及关联关系:瑞康山东、淄博瑞康为公司的全资子公司,公司持有瑞康山东、淄博瑞康100%股权 。

11、公司最近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元

12、或有事项:无

13、公司不属于失信被执行人。

三、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

上述担保事项已履行相应的内部审批程序,全资子公司为公司提供担保风险可控,有利于提升公司融资能力,保证公司正常的运营资金需求,满足公司经营发展需要,符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际担保余额为304,881.39万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的40.81%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保,无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

1、瑞康医药(山东)有限公司股东决定;

2、淄博瑞康药品配送有限公司股东决定;

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司董事会

2022年1月24日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-004

瑞康医药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会,具体内容如下。

1、 会议召集人:公司董事会

2、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、 会议召开时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2022年2月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年2月9日9:15-15:00期间的任意时间。

4、 现场会议地点:烟台市机场路326号四楼会议室

5、 会议主持人:董事长韩旭先生

6、 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7、 会议出席对象:

(1) 截至2022年1月27日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、股权登记日:2022年1月27日(星期四)

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、 会议审议事项

审议《关于续聘会计师事务所的议案》,上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议,具体内容详见2022年1月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表:

四、 本次股东大会现场会议登记办法

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函、电子邮件、传真方式登记,不接受电话登记。采取信函、电子邮件、传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为:2022年1月29日15:00。

3、登记地点:

现场登记地点:瑞康医药集团股份有限公司 证券办

信函送达地址:烟台市芝罘区机场路326号 证券办,邮编:264004,信函请注明“瑞康医药2022年第一次临时股东大会”字样。

联系电话:0535-6737695

传真号码:0535-6737695

电子邮箱:stock@realcan.cn

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362589

2、投票简称:瑞康投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月9日上午9:15,结束时间为2022年2月9日下午3:00。

7、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)>的通知)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

8、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式:

联系人:王秀婷

联系地址:烟台市机场路326号 证券办

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

附件一:

瑞康医药集团股份有限公司授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席瑞康医药集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人持股数及性质:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:1、股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示;

2、每项均为单选,多选无效;

3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

4、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-005

瑞康医药集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)于2022年1月21日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,上述议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天圆全会计师事务所”、“天圆全”)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力。自担任公司审计机构以来,天圆全会计师事务所勤勉尽责,优质高效地完成公司的审计工作。根据天圆全会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况,公司拟续聘天圆全会计师事务所为公司2021年度财务审计机构与内部控制审计机构,承担公司2021年度审计业务,公司董事会提请股东大会将2021年审计费用事宜授权公司管理层根据实际工作内容与天圆全会计师事务所协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1984年6月,2013年12月30日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京,是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一,具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

注册地址:北京市海淀区西直门北大街56号9层南栋

首席合伙人:魏强

上年度末合伙人数量:33人

上年度末注册会计师人数:270人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:89人

2020年度收入总额(经审计):14,369.93万元

2020年度审计业务收入(经审计):11,206.31万元

2020年度证券业务收入(经审计):2,421.32万元

2020年度上市公司年报审计情况:审计客户9家,承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业,制造业,仓储与电子商务,互联网广告传媒和信息技术,软件和信息技术服务,金融业,计算机、通信和其他电子设备制造业,批发和零售业等。2020年度上市公司审计收费1,790.10万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定,购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元,累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

天圆全近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年有9名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人常丽旬,2005年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在天圆全执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。

签字注册会计师李军玲,2016年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在天圆全执业,2019开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。

质量控制复核人王凌燕,2002年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1998年开始在本所执业;近三年未签署上市公司审计报告,复核上市公司审计报告1家。

2.诚信记录

签字注册会计师李军玲、项目质量控制复核人王凌燕近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人常丽旬,因在龙贝世纪2016年报审计项目中部分审计程序执行不到位,被中国证券监督管理委员会北京监管局于2020年12月30日出具了警示函的监督管理措施。

3.独立性

天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用定价原则:根据本公司业务规模、业务复杂程度和所处行业等多方面因素,同时根据年报审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天圆全提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天圆全为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:经审查,我们认为天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度审计工作的质量要求,续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障及提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此,我们同意公司续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(三)董事会意见

自担任公司审计机构以来,天圆全会计师事务所勤勉尽责,优质高效地完成公司的审计工作。根据天圆全会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况,同意公司续聘天圆全会计师事务所为公司2021年度财务审计机构,承担公司2021年度审计业务。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(四)监事会意见

监事会审核后认为:天圆全会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,勤勉尽责,能够优质高效地完成公司的审计工作。监事会同意续聘天圆全会计师事务所为公司2021年度审计机构。

四、备查文件:

(一)瑞康医药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;

(二)瑞康医药股份有限公司董事会审计委员会会议决议;

(三)瑞康医药股份有限公司独立董事关于第四届第十八次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见;

(四)天圆全计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件;

(五)深交所要求的其他文件。

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-009

瑞康医药集团股份有限公司关于为控股

及全资子公司提供担保进展情况的公告

一、 担保情况概述

为满足公司及子公司正常的经营需要,确保资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)于2021年8月10日召开第四届董事会第十五次会议、2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意为合并报表范围内全资及控股公司(以下简称“子公司”)提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币600,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过250,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过350,000万元。适用期限为2021年第一次临时股东大会审议通过后两年内。

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件,包括在银行授信签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。

具体进展情况如下表:

二、被担保人基本情况

三、被担保人一年一期财务状况

四、拟签订担保协议的子公司情况

五、公司累计对外担保金额

(1)公司累计对外担保数量

截至本公告披露日,截至本公告披露日,公司实际担保余额为304,881.39万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的40.81%。以上担保额度实际发生担保金额合计为8.36亿元,占公司2020年经审计归属于母公司净资产的11.19%,其中:向资产负债率为70%以上的担保对象担保1.63亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象担保6.73亿元。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保,无其他对外担保。

(2)公司累计逾期担保数量

截至本公告披露日,公司无逾期担保情形,无因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

公司签署的担保相关合同。

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-007

瑞康医药集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2022年1月17日以书面形式发出,2022年1月21日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席吴丽艳主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、公正。同意续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构。

本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过100,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

瑞康医药集团股份有限公司监事会

2022年1月24日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-006

瑞康医药集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)第四届董事会第十八次会议通知于2022年1月17日以书面形式发出,2022年1月21日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021年度审

计机构,聘期一年。审计费用拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则,与审计机构协商确定。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

关于本议案的具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》,公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司拟申请 10 亿元自有资金额度用于购买理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。同时,授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人、资金部负责人负责具体购买事宜。授权期限自生效之日起二年内有效。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案的具体情况详见《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年2月9日下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过

特此公告。

备查文件:

经与会董事签字的董事会决议。

深交所要求的其他文件。

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-008

瑞康医药集团股份有限公司关于使用

闲置自有资金购买理财产品的公告

为了合理利用闲置自有资金,增加收益,瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年1月21日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟申请10亿元自有资金额度用于购买理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。同时,授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人、资金部负责人负责具体购买事宜。授权期限自生效之日起二年内有效。现将相关事项公告如下:

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置资金,购买安全性高、流动性好的理财产品,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的

投资回报。

2、投资额度

使用暂时闲置自有资金总额度为不超过 100,000 万元。

3、投资品种和期限

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等法律、法规的相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品,理财产品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。投资产品的期限不超过 12个月。

4、决议有效期

自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起二年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、审批程序

使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》,此次购买理财产品的总投资额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%,在公司董事会的审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。

2、资金存放和使用风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。

(2)公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和监控风险,拟采取措施如下:

(1)实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立;

(2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的影响

1、公司使用最高额度不超过100,000万元暂时闲置的自有资金适时购买理财产品,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、独立董事的独立意见

公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。使用自有资金购买理财产品,能提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。

五、监事会意见

使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过 100,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

2、公司第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于四届董事会第十八次会议的独立意见

特此公告